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Tesorería - Gestión de Cobros y Pagos

Conozca en todo momento su situación financiera

Realice Previsiones de Tesorería sobre sus flujos monetarios e intégrese con las aplicaciones de Banca para automatizar gestiones:
  • Realice Previsiones de Tesorería
  • Controle el estado de sus Cobros y Pagos
  • Integrado con el resto de módulos que utilizan información de flujos monetarios: Contabilidad, Compras, Facturación...
  • Gestión en múltiples divisas

El módulo de Tesorería permite controlar de una forma eficiente todos los flujos monetarios de una empresa: Gestión de Pagos, Gestión de Cobros, Previsiones de Tesorería, Gestiones Bancarias…

Este módulo esta sincronizado especialmente con el módulo Contable para evitar la duplicidad de informaciones y tareas en la gestión de ambas áreas. También se integra con otros módulos que interacción directamente con él como los vencimientos derivados de la Facturación o la gestión de Compras a Proveedor.

La Tesorería le permitirá conocer el estado detallado de cada cobro y cada pago, hacer un seguimiento del mismo y realizar todos los procesos necesarios: Remesas, Órdenes de Transferencia, etc. Se integra con las aplicaciones de Banca On-Line mediante el uso de ficheros de intercambio en formatos normalizados.

Ventana Tesoreria
Funciones incorporadas:
  • Control de Riesgos de Cliente y por Entidad Bancaria.
  • Integración con aplicaciones de Banca On-Line mediante múltiples formatos.
  • Gestión de Cobros y Pagos en diferentes tipos de moneda.
  • Seguimiento de gestiones de Reclamación incluyendo la emisión de cartas.
  • Control de Cobros: Pendientes de Aceptar, Remesables, Negociados, Recibidos, Contabilizados, Fuera de Riesgo, Impagados…
  • Control de Pagos: Pendientes de Aceptar, Iniciativa Propia, Iniciativa Proveedor, Emitidos, Xerocopias, Contabilizados…
  • Gestión de Cobros: Listado de Recibos, Negociado de Remesas, Salidas de Riesgo…
  • Gestión de Pagos: Listado de Talones, Ordenes de Transferencia…
  • Declaración de Ventas a Aseguradoras de Cobro.
  • Listados de Tesorería.
  • Emisión de Remesas: CSB19, CSB58, CSB32, Eurocobros, CMC7, Factoring…
  • Emisión de Ordenes: CSB34, BBVA, Bankinter, BG, CLP, BSCH, Confirming…
Servicios incluidos:
  • Técnicos experimentados que apoyarán el desarrollo de sus proyectos de implantación.
  • Servicio de Soporte durante 12 meses y prorrogable por Contratos de Mantenimiento.
  • Nuevas versiones de los productos instalados.
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